全球最资讯丨6月14日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.008,跌0.1%

来源:证券之星时间:2023-06-16 22:41:00


(资料图片)

6月14日,信澳鑫安债券(LOF)最新单位净值为1.008元,累计净值为1.335元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.37%,近3个月下跌0.69%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨0.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳鑫安债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.65%,债券占净值比92.84%,现金占净值比0.97%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为方敬、杨彬,基金经理方敬于2021年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.06%。期间重仓股调仓次数共有48次,其中盈利次数为19次,胜率为39.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨彬于2022年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.84%。期间重仓股调仓次数共有8次,其中盈利次数为2次,胜率为25.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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